盈虧計算

盈虧公式

盈虧 = [ ( 賣出價 – 買入價 ) x 合約單位 x 手數 ] – 手續費 ± 利息 = [ ( 點差 x 點值 ) x 手數 ] – 手續費 ± 利息

點差公式

( 賣出價 – 買入價 ) / 基點的數量 ( Tick size )

點值公式

合約單位 ( Lot size ) x 基點的數量 ( Tick size )

利息公式

(直盤) | 利率 ( Rate ) x 開倉價 ( Price ) x 合約單位 ( Size ) x 手數( Lot ) x 留單天數 ( Days ) / 360

(交叉盤) | 利率 ( Rate ) x 開倉價 ( Price ) x 合約單位 ( Size ) x 手數( Lot ) x 留單天數 ( Days ) / 360 / ( 後一種貨幣 ) 的即日收市價

舉例説明

客户在買入2手英鎊兑美元，當時買入價為1.75050美元，投入保證金1750.5美元，當天收市價為1.75100，並於隔日以1.75400美元平倉2手英鎊兑美元，他的外匯交易盈利為：

1.75400 ( 賣價 ) – 1.75050 ( 買價 ) = 0.00350 = 350點 ( 利潤 )

轉變上面的利潤或損失到美元如下：

350 ( 個點 ) x 200,000 ( 合約單位 ) x 0.00001 ( 基點 ) = $700 ( 利潤 )

手續費： 50 ( 美元 / 手 ) x 2 = $100 ( 手續費 )

利息： 買入：-3% 賣出：0%

3% x 1.75050 x 100,000 x 2 x 1 / 360 / 1.75030 = 16.6686 ( 利息 )

盈虧 : 700 - 100 - 16.6686 = 583.3314 ( 淨利潤 )